1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;
  2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;
  3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;
  4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;
  5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;
  6、办理公司资金调拨的银行支付;
  7、协助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;
  8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。
  9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;
  10、完成上级交给的其它事务性工作。

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